Para crear un nuevo registro hacer clic en el botón nuevo, y desde la vista de creación encontramos los siguiente:

RESUMEN

• Tipo de operación: Seleccione el tipo de operación.
• Medio de pago: Seleccione el medio de pago.
• Fecha de operación: Selecciona la fecha en la que se registró la operación.
• Tipo de Documento: Seleccione el tipo de documento generado (ingreso o salida).
• Número de documento: Ingrese el número de documento registrado con la operación.
• Concepto: Seleccione el tipo de concepto de la operación, los tipos de concepto pueden ser administrados ingresando al menú Mantenimiento > Finanzas > Conceptos.
• Empresa: Seleccione la empresa que está relacionada con la operación, si la empresa la aparece en el listado, puede ser ingresado manualmente.
• Moneda: Seleccione la moneda de la operación. Los tipos de moneda pueden ser administrados ingresando al menú Mantenimiento > Finanzas > Moneda.
• Monto: Ingrese el monto de la operación. 
• Centro de costo: Seleccione el dentro de costo de la operación.

Campos adicionales (disponible cuando el tipo de operacion es con bancos):

• Entidad Bancaria: Seleccione la entidad bancaria procedente del cheque.
• Cuenta corriente: Ingrese el número de la cuenta corriente de la operación.
• Número de cheque: Ingrese el número de cheque de la operación.
• Lugar de emisión: Ingrese el lugar de emisión del documento.
• Numero de transacción: Ingrese el número de transacción de la operación.

DESCRIPCION

Esta pestaña contiene un solo campo donde podrá modificar o ingresar comentarios sobre el registro de caja.

AUTOR

Se indica información sobre la creación del registro como son: El usuario autor del registro, los nombres y apellidos, la sucursal, la fecha de creación y la fecha de modificación del registro. Estos campos no son editables.