Caja y bancos
En este apartado podrá crear, editar y eliminar los ingresos y gastos, generado en caja y bancos.
En la vista de lista disponemos de una sección de botones con las siguientes funciones:
- Nuevo: Desplegará un nuevo formulario para poder crear un nuevo registro de caja.
- Cerrar: Cierra la vista actual y direcciona hacia el panel de inicio del sistema.
Además en la lista de registros encontramos un campo de acciones con las siguientes funciones:
- Editar: Permite abrir la vista de edición del registro.
- Eliminar: Elimina el registro del sistema.
Para crear un nuevo registro hacer clic en el botón nuevo, y desde la vista de creación encontramos los siguiente:
RESUMEN
- Tipo de operación: Seleccione el tipo de operación.
- Medio de pago: Seleccione el medio de pago.
- Fecha de operación: Selecciona la fecha en la que se registró la operación.
- Tipo de Documento: Seleccione el tipo de documento generado (ingreso o salida).
- Número de documento: Ingrese el número de documento registrado con la operación.
- Concepto: Seleccione el tipo de concepto de la operación, los tipos de concepto pueden ser administrados ingresando al menú Mantenimiento > Finanzas > Conceptos.
- Empresa: Seleccione la empresa que está relacionada con la operación, si la empresa la aparece en el listado, puede ser ingresado manualmente.
- Moneda: Seleccione la moneda de la operación. Los tipos de moneda pueden ser administrados ingresando al menú Mantenimiento > Finanzas > Moneda.
- Monto: Ingrese el monto de la operación.
- Centro de costo: Seleccione el dentro de costo de la operación.
Campos adicionales (disponible cuando el tipo de operacion es con bancos):
- Entidad Bancaria: Seleccione la entidad bancaria procedente del cheque.
- Cuenta corriente: Ingrese el número de la cuenta corriente de la operación.
- Número de cheque: Ingrese el número de cheque de la operación.
- Lugar de emisión: Ingrese el lugar de emisión del documento.
- Numero de transacción: Ingrese el número de transacción de la operación.
DESCRIPCION
Esta pestaña contiene un solo campo donde podrá modificar o ingresar comentarios sobre el registro de caja.
AUTOR
Se indica información sobre la creación del registro como son: El usuario autor del registro, los nombres y apellidos, la sucursal, la fecha de creación y la fecha de modificación del registro. Estos campos no son editables.
Para editar un registro hacer clic en el botón de acción "editar", y desde la vista de edición encontramos los siguiente:
RESUMEN
Dentro de esta pestaña se podrán editar los siguientes campos:
- Fecha de operación
- Número de documento
- Concepto
- Moneda
- Monto
- Centro de costo
Campos adicionales (disponible cuando el tipo de operacion es con bancos):
- Entidad Bancaria
- Cuenta corriente
- Número de cheque
- Lugar de emisión
- Numero de transacción
DESCRIPCION
Esta pestaña contiene un solo campo donde podrá modificar o ingresar comentarios sobre el registro de caja.
AUTOR
Se indica información sobre la creación del registro como son: El usuario autor del registro, los nombres y apellidos, la sucursal, la fecha de creación y la fecha de modificación del registro. Estos campos no son editables.